招商北证50成份指数发起式A净值上涨3.04%
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:招商北证50成份指数发起式A,招商指数代码017517)公布7月31日最新净值,北证上涨3.04%。成份
招商北证50成份指数发起式A成立于2022年12月22日,发起业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。式A上涨该基金成立以来收益16.55%,净值今年以来收益-22.88%,招商指数近一月收益-12.81%,北证近一年收益-22.32%,成份近三年收益28.39%。发起近一年,式A上涨该基金排名同类4790/4907。净值
基金经理为韩冰,招商指数邓童。北证韩冰自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,成份任职期内收益13.11%;邓童自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 920438 | 戈碧迦 | 9.62% | 231368 | 3675.51万 |
| 920185 | 贝特瑞 | 5.99% | 920554 | 2290.34万 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.12% | 124842 | 1572.88万 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 3.67% | 789401 | 1400.4万 |
| 920808 | 曙光数创 | 3.58% | 159784 | 1369.35万 |
| 920599 | 同力股份 | 3.21% | 744097 | 1225.53万 |
| 920809 | 安达科技 | 2.99% | 1280932 | 1143.87万 |
| 920116 | 星图测控 | 2.90% | 173959 | 1107.94万 |
| 920368 | 连城数控 | 2.87% | 375439 | 1096.66万 |
| 920394 | 民士达 | 2.81% | 155650 | 1073.21万 |
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