数据显示,月日易方业7月22日,达中当日易方达中证石化产业ETF(516570)遭净赎回97.63万元,证石遭净位居当日股票ETF净流出排名443/1269。化产最新规模11.32亿元,元位居前一日规模11.09亿元,股票当日资金净流出额占前一日规模的流出比例为0.09%。
近5日,排名易方达中证石化产业ETF(516570)获净申购2181.94万元,月日易方业位居股票ETF净流入排名第301/1269。达中当日近10日,证石遭净易方达中证石化产业ETF(516570)获净申购661.48万元,化产位居股票ETF净流入排名第558/1269。元位居近20日,股票易方达中证石化产业ETF(516570)遭净赎回4988.17万元,流出位居股票ETF净流出排名第121/1269。
易方达中证石化产业ETF(516570)成立于2021年6月9日,基金全称为易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证石化产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证石化产业ETF(516570)跟踪标的指数为石化产业(H11057)。
规模部分,截止7月22日,易方达中证石化产业ETF(516570)最新份额为11.51亿份,最新规模为11.32亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证石化产业ETF(516570)份额为2.04亿份,规模为2.03亿元。即该基金今年以来份额提高463.40%,规模提高457.39%。
流动性部分,截止7月22日,易方达中证石化产业ETF(516570)近20个交易日往往方式成交金额7.81亿元,日均成交金额3903.21万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额107.39亿元,日均成交金额8135.42万元。
易方达中证石化产业ETF(516570)现任基金经理为刘越洲。刘越洲自2025年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.04%。
最新定期报告显示,易方达基金(516570)重仓股涵盖万华化学、中国石油、盐湖股份、巨化股份、中国石化、中国海油、多氟多、藏格矿业、宝丰能源、圣泉集团,持仓占例如下:
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元) 600309 万华化学 9.17% 159.00万 1.09亿 601857 中国石油 8.06% 1100.82万 9555.12万 000792 盐湖股份 6.87% 269.76万 8144.05万 600160 巨化股份 5.10% 114.17万 6052.15万 600028 中国石化 4.64% 1233.03万 5499.33万 600938 中国海油 4.63% 202.42万 5495.72万 002407 多氟多 4.29% 101.21万 5083.78万 000408 藏格矿业 3.89% 66.62万 4618.10万 600989 宝丰能源 3.19% 186.12万 3783.78万 605589 圣泉集团 3.08% 57.47万 3653.37万 跟踪石化产业(H11057)的ETF涵盖易方达中证石化产业ETF(516570)、华夏中证石化产业ETF(159731),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
代码 名称 基金规模(亿元)
20260722近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260722近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司 516570 易方达中证石化产业ETF 11.32 0.40 -0.01 0.22 -0.65 易方达基金 159731 华夏中证石化产业ETF 6.63 0.72 -0.03 -0.06 -0.72 华夏基金
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
顶: 5486踩: 2



评论专区