西藏旅游股份有限公司委托理财公告_新浪财经_新浪网

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游公告编号：2026-027号西藏旅游股份有限公司委托理财公告本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、西藏新浪新浪误导性陈述或者重点遗漏，旅游理财并对其材料的股份公司公告真实性、准确性和完善性承担法律责任。有限闷葫芦料提示：● 基础状况■● 已履行的委托网审议程序西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）采取闲置募集资金委托理财事项，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。财经● 尤其风险提示金融市场受宏观经济意义较大，西藏新浪新浪不排除该项投资受到政策风险、旅游理财市场风险、股份公司公告信用风险、有限流动性风险、委托网材料传递风险、财经不可抗力风险等因素意义，西藏新浪新浪导致收益波动。旅游理财公司将与受托方保持密切关联，股份公司公告跟踪资金运作状况，评估发现可能意义资金安全的风险因素，按时采取相应控制方式。一、投资状况概述（一）投资目的公司采取部分暂未投入项目建设的资金开展现金管理，在确保募投项目正常实施、资金安全的前提下，提高募集资金的采取效率，提高现金资产收益，实现股东利益最大化。（二）投资金额闲置募集资金21,000万元。（三）资金来源经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司2018年非公开发行股票 37,827,586股，发行价格15.36 元/股，募集资金总额58,103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为56,960.72万元。信永中和会方式师事务所（特殊往往见不鲜合伙）对本次募集资金到位状况出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验明正身确认募集资金已到账。公司对募集资金开展专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。此次用于委托理财的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。目前，公司各募集资金投资项目均正常开展，有关公司募集资金投入状况，请参考公司分别于2026年4月25日、6月16日披露的《2025年度募集资金存放与采取状况专项报告》《关于延首先部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2026-010号、2026-018号）。（四）投资方式公司采取闲置募集资金21,000万元，通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中国民生银行”）办理结构性存款业务。基础材料如下：■注释（产品收益结构）：当F≤(I-0.12%)，年化收益率=1.82%；当(I-0.12%)＜F≤(I+0.0885%)，年化收益率=1.62%；当F＞（I+0.0885%），年化收益率=1%；其中F为挂钩标的期末观察日定盘价格，I为挂钩标的期初观察日定盘价格。上述定盘价指观察日当日中国债券材料网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期（10.0Y）的收益率。交易日为中华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业的营业日。（五）投资期限公司本次办理的结构性存款期限为90天，起息日（期初观察日）为2026年8月6日，到期日为2026年11月4日，期末观察日为2026年11月2日。公司确保委托理财期限不超出董事会授权采取期限。二、审议程序2026年1月13日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司采取部分闲置募集资金开展现金管理的议案》，同意公司采取30,000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款等产品，采取期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。三、投资风险探究及风控方式（一）投资风险探究金融市场受宏观经济的意义较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、材料传递风险、不可抗力风险等因素意义，导致收益波动。（二）风险控制方式公司将与受托方保持密切关联，跟踪资金运作状况，评估发现可能意义资金安全的风险因素，按时采取相应控制方式。公司独立董事有权对资金采取状况开展监督、检查，必需时可以聘请专业机构开展审方式。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的收益状况。四、投资对公司的意义（一）公司采取的会方式政策及核算原则公司以交易性金融资产按照公允价值开展初始方式量，相关交易费用直接方式入当期损益，此类金融资产的利得或损失，方式入当期损益。（二）公司最近一年又一期的题财务指标金额：万元■截至2026年3月31日，公司资产负债率约为28%，本次办理结构性存款的金额为21,000万元，不会对公司主营业务、财务状况等造成重点意义，不存在具备大额债务的同时购买大额理财产品的情形。目前公司已采取的闲置募集资金理财额度合方式27,000万元，尚未采取的额度为3,000万元。（三）本次委托理财对公司经营的意义在顺应国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司采取部分闲置募集资金办理银行结构性存款，不意义公司日常经营和各募投项目的正常开展。通过适用用的现金管理，可以提高公司募集资金采取效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。五、中介机构意见就公司采取闲置募集资金开展现金管理的事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司采取部分闲置募集资金开展现金管理的事宜，履行了相应的法律程序，顺应《上市公司募集资金监管条件》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》、《上海证券交易所股票上市条件》等相关法规和《公司章程》的规定。公司采取部分闲置募集资金开展现金管理，不意义公司的日常经营，不存在变相变化募集资金采取用途的情形；同时能够提高资金采取效率、提高现金资产收益，顺应公司和全体股东的利益。详见公司于2026年1月14日披露的《关于采取部分闲置募集资金开展现金管理的公告》（公告编号：2026-002号）。特此公告。西藏旅游股份有限公司董事会2026年8月6日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP